BBhi - ba
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TRC-Debitor (Kunde) | |
FD01 - Debitor anlegen (in Debitor-Stammdaten)
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- Kontogruppe auswählen |
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- <Enter> |
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- Name Kunde |
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- Suchbegriff |
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- UID ATU010101000 |
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-> Buchungskreisdaten |
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- Abstimmkonto 200000 |
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- Zahlungsverhalten aufzeichnen |
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- Zahlweg U |
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- Einzelzahlung |
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- Zahlungsbedingung |
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-> Sichern (Meldung: 20xxxx anglegt) |
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Wir verkaufen etwas |
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FB70 - AR Ausgangsrechnung (in Debitoren Zahlungsverkehr)
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- Debitor |
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- Rechnungsdatum |
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- Betrag |
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- Referenz |
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- Sachkonto (40xxxx) |
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- Betrag |
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- Steuerkennzahl |
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-> Simulieren |
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Wenn ok |
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-> Buchen |
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Kunde zahlt Rechnung |
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F-28 Zahlungseingang (in Debitoren Zahlungsverkehr)
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- Belegdatum |
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- Refernez |
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- Unsere Bank (28xxxx) |
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- Auswahl der offenen Posten = Debitor |
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- Konto |
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-> OP-Bearbeiten |
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-> Buchen |
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Eventuell Differenz-Ausgleich für Mahngebühr: |
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Bschl 50, Konto 4895xx |
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<Enter> (Position 2 erscheint) |
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Betrag 5(Mahnbetrag), Text Mahnspesen |
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Kontrollieren der Ausgangrechnungen |
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FBL5N - Posten anzeigen
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FB03 - Kontrollieren Skonto
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FB75 - Gutschrift an Kunden
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F150 - Mahnlauf
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